صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | (۷.۹۷) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | (۰.۲) | (۰.۲) | (۵۱.۱۴) | (۵۲.۵۸) |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۴ | ۹.۹۸ | ۶۷.۷۴ |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۶۶ | ۰ |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۱۶۷۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۱۶۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۱۶۷۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۷.۹۸ | ۱.۳۴ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۷۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰.۲ | ۲.۸۹ | ۱۰۶.۰۴ | ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۷۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۲.۳۶ | ۰.۷۲ | ۵۰۵,۳۰۷.۸۵ | ۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۷۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | (۱.۳۴) | ۱.۲۹ | (۹۹.۲۶) | ۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۷۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | (۱.۴۲) | ۱.۸۶ | (۹۹.۴۷) | ۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۷۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۱۶۷۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |