| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۷.۶۵ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۰۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۶) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۴) |
(۴۷.۰۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۰۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۸.۸۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۷.۱۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۳۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۴) |
۸۶۴.۳۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۰.۸۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۶) |
(۱.۱۸) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
|
|