| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۳ |
(۸۸.۲۶) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۴۶۳.۸۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۲.۲۶) |
۷۳۳.۵۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۰.۳۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۹۴) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۲) |
۱۶۹.۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۳۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۰۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۹ |
۹,۳۵۲.۳۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۶ |
۷۳.۲۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۱۲,۸۶۷.۵۶ |
(۶۷.۸۴) |
|
|