صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۲.۸۱ | ۰.۴۴ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱.۳ | ۰.۱۲ | ۱۱,۰۶۶.۶ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۴.۲۱ | (۰.۰۳) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰.۰۱ | ۱.۴۸ | ۵.۵۴ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | (۰.۳۵) | ۱.۱۴ | (۷۲.۶) | ۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱.۹۱ | (۰.۸۸) | ۹۷,۹۹۹.۶ | (۹۶.۰۴) |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۲.۷۴ | ۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰.۳۲ | ۲.۱۲ | ۲۲۶.۷۹ | ۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰.۲۴ | ۰.۸۷ | ۱۳۶.۵۹ | ۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱.۶۶ | (۰.۱۹) | ۴۰,۶۰۲.۹۲ | (۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | (۰.۶۱) | (۰.۸۶) | (۸۹.۱۲) | (۹۵.۸) |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | (۰.۰۵) | ۰.۶۸ | (۱۵.۴۳) | ۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | (۰.۳۴) | ۰.۳۸ | (۷۱.۴۸) | ۲۹۶.۶۴ |