| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۹۵ |
۲۸۵.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۰۴۹.۳۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۶.۹۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۷۶ |
(۷۶.۹۶) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۹۵ |
(۹۲.۲۵) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۰۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۷۸) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۶۲.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۸.۶۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۷۵۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۵۸) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۴) |
(۶۹.۳۱) |
|
|