| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۸۳ |
۰.۹۳ |
۸۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۴ |
۸۰.۹۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۸) |
۲۵۶.۸۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۶۱ |
۳.۰۲ |
۳۳,۴۸۶.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۶.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۳۸.۹۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۵۸ |
۲۲۹.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۵۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۹۷) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
|
|