| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۷۸) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۷۱ |
۱۶۱.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۲.۲ |
۲۰۶.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۶ |
(۵۴.۹۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۴۳ |
۰.۲۹ |
۱۷,۷۷۷.۹۹ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۵۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۵.۲۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۵۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۴.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۰۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۵۵۰.۴۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۳) |
۲۲۵.۶۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۶) |
۳۹۰.۴۳ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۳.۸۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
|
|