| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۸۷.۲۱ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۷۱.۹۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۵۹.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵) |
(۲۵.۸۱) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۷.۶۵ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۰۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۶) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۴) |
(۴۷.۰۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۰۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۸.۸۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۷.۱۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۳۴) |
۷۵.۹۸ |
|
|