| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۲ |
(۹۷.۷۳) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۶ |
(۵۵.۴۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۱۲.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۷ |
۲.۲۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۴۳.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۴.۷) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۷۶) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۳.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۷۶ |
۱.۴۱ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۸۶ |
(۰.۰۸) |
۸۳,۳۵۳.۳۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۳.۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۶,۱۱۸.۵۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۹۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|