| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۶) |
۸۰۱.۴ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۲.۳۲ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۴۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۴ |
۳.۹۴ |
۶۱۱.۵۱ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۷.۹۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۲ |
(۳۴.۴۲) |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۹ |
(۸۷.۳۵) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۳.۱ |
۱۰۷.۷۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
(۲.۶۹) |
۱۰۹.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۲.۲۹) |
۴۹۹.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۱.۳۹) |
۵۴۵.۶ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۳۱ |
۲۰۰.۲۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۳.۲۷ |
۱,۲۸۶.۱۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
|
|