| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۵ |
(۹۴.۵۶) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۲.۱۶ |
۰ |
۲۴۲,۹۴۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۷۶) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۵۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۵) |
۹۸.۵۱ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۳ |
(۶۷.۸۱) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۷۲ |
(۱۳.۳۷) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۵ |
۱۴۱.۲۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۹ |
(۱۸.۵۱) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
(۱.۱) |
(۳۰.۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸) |
(۴۷.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۲.۳۱) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|