| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۸۲ |
۱.۵۴ |
۱,۸۸۱.۱۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶۹.۵۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۷ |
(۴۵.۸۵) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۹۸) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۱.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۵.۹۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۸.۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۵.۷) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۰۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۰۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۱۲) |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|