| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۲۲۰,۱۵۲.۰۲ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۴.۵۳ |
۰.۵۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۵.۱۷ |
۲.۷۱ |
۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۳.۸۶) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱۳.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۱۳.۴۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۳.۳۸) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱۰.۴۲ |
۱.۵۸ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۳ |
۳.۷۳ |
۲۰۰.۵۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۴۱ |
۱.۸۲ |
۳۴۹.۱۶ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۳ |
۰.۶۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۸ |
(۶۸.۴۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|