| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۸۷۸.۵ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۱.۰۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱ |
(۹۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۰۲ |
(۷۳.۴۳) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۶۹ |
۳.۲۲ |
۱,۱۴۸.۹ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۸۹ |
۹۴۱.۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۱) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۳.۰۷) |
(۴۷.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۶.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۸۱) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۳.۳۵) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
|
|