| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۳.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۳۲ |
۵۲.۰۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۹۱ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۳.۵۸ |
(۰.۹۶) |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۴) |
۲۴۶.۰۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۵.۶۲) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۴۹) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹,۰۸۸.۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۵.۸۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۱۲.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۴.۶۳) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۱۴.۰۹) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۴۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۴) |
(۵.۶۵) |
(۹۳.۲۸) |
|
|