| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۷ |
۲.۲۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۴۳.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۴.۷) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۷۶) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۳.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۷۶ |
۱.۴۱ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۸۶ |
(۰.۰۸) |
۸۳,۳۵۳.۳۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۳.۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۶,۱۱۸.۵۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۹۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۲۲۰,۱۵۲.۰۲ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۴.۵۳ |
۰.۵۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
|
|