| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۶۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۳۶ |
۰.۵۴ |
۵۰۳,۸۶۷.۳۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۴ |
(۸.۴۶) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۹۶) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۰۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۵۷ |
۵,۱۶۷.۰۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۵۱ |
۱۲۸.۰۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|