| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۲.۷۱) |
(۳۵.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۷۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۲.۹۴) |
(۶۳.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۳) |
(۴۵.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۰۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۱۵) |
۱۳۴.۶۴ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۱۹ |
(۱.۱) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۳.۵۹ |
۱۰,۵۴۹.۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۴۲,۰۱۴.۷۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۹۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|