| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۴۲) |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۷.۶۳ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۰۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶.۲ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۸ |
(۶۹.۸۹) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۱۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۹۵ |
۲۸۵.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۰۴۹.۳۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۶.۹۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۷۶ |
(۷۶.۹۶) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۹۷) |
|
|