| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۲.۸۴ |
۱,۴۷۹.۸۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۸۶) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۴.۳۷) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۳۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۲۵ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۳۴ |
۱.۹۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۳.۴۶) |
۱۳۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۳.۳۷ |
(۲.۷۸) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۲.۸۱ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۲ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۳.۳) |
۲.۳۷ |
(۱۰۰) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|