| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۷۷.۹۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۶ |
(۴۹.۵۹) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۱۸.۱۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۸۸.۳) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۱.۹۶ |
(۰.۶۴) |
۱۱۹,۹۳۴.۵۶ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۸۱ |
۰.۴۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۳ |
۰.۱۲ |
۱۱,۰۶۶.۶ |
۵۶.۶۹ |
|
|