صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۷.۹۸ | ۱.۳۴ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰.۲ | ۲.۸۹ | ۱۰۶.۰۴ | ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۲.۳۶ | ۰.۷۲ | ۵۰۵,۳۰۷.۸۵ | ۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | (۱.۳۴) | ۱.۲۹ | (۹۹.۲۶) | ۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | (۱.۴۲) | ۱.۸۶ | (۹۹.۴۷) | ۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | (۱.۱) | (۰.۲۷) | (۹۸.۲۳) | (۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | (۱.۴۱) | ۰.۸۵ | (۹۹.۴۴) | ۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | (۱.۲۴) | ۲.۰۷ | (۹۸.۹۴) | ۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | (۱.۵۱) | ۰.۵ | (۹۹.۶۱) | ۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | (۰.۸۵) | (۰.۷) | (۹۵.۶۱) | (۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | (۰.۵۹) | (۰.۷) | (۸۸.۵۸) | (۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | (۰.۷۴) | ۰.۳۹ | (۹۳.۳۳) | ۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | (۰.۶) | (۰.۳۳) | (۸۸.۶۸) | (۷۰.۵۳) |