| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۳.۸۶) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱۳.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۱۳.۴۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۳.۳۸) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱۰.۴۲ |
۱.۵۸ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۳ |
۳.۷۳ |
۲۰۰.۵۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۴۱ |
۱.۸۲ |
۳۴۹.۱۶ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۳ |
۰.۶۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۸ |
(۶۸.۴۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۲.۱۸ |
۲۶۸.۹۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۵ |
(۳۶.۲۲) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|