| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۶) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۴) |
(۴۷.۰۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۰۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۸.۸۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۷.۱۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۳۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۴) |
۸۶۴.۳۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۰.۸۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۶) |
(۱.۱۸) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۴۷ |
۰.۶۱ |
۲۰,۷۶۹.۸۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۸۳ |
۰.۹۳ |
۸۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|