| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۳.۴۳) |
۱.۸۶ |
(۱۰۰) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۷۵ |
۱.۷۷ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۲.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۴۴) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۴.۲۴) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۴.۲۱) |
۰.۶۲ |
(۱۰۰) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۰۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۷) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۸۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹۲) |
۰ |
|
|